ビタブリッドジャパン（542A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -49,456 | 427,747 |
| 減価償却費 | 17,464 | 16,048 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | -15,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,648 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,327 | 609 |
| 受取利息 | -2,155 | -7,426 |
| 損害賠償金収入 | -1,606 | － |
| 支払利息 | 9,349 | 7,803 |
| 株式報酬費用 | 39,840 | 39,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,291 | 403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 479,722 | -15,123 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,412 | -111,647 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -290,914 | 18,316 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,146 | -2,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,511 | 8,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 492,528 | 7,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,909 | 8,921 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 887 | -2,934 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -26,298 | 15,697 |
| その他 | 574 | 1,667 |
| 小計 | 264,359 | 414,892 |
| 利息の受取額 | 2,155 | 7,426 |
| 利息の支払額 | -9,448 | -7,088 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,606 | － |
| 法人税等の支払額 | -88,409 | -218,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,263 | 196,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,593 | -12,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,593 | -21,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -899,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,362 | -103,362 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,067,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,638 | 1,063,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,307 | 1,239,028 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,507,503 | 4,458,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
