セイワ HD（523A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月20日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他12件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 370 | 844 |
| 減価償却費 | 167 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 46 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | ||
| 負ののれん発生益 | － | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -68 | -231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70 | 21 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 142 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| その他 | 57 | -135 |
| 小計 | 641 | 677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -41 | -55 |
| 法人所得税の還付額 | 17 | 25 |
| 法人所得税の支払額 | -114 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 504 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17 | 12 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -252 | -89 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,592 | － |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,823 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,560 | 1,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -3,040 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 株式の発行による収入 | 650 | |
| リース負債の返済による支出 | -55 | -57 |
| その他 | -10 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,995 | -281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 677 | -252 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,990 | 2,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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