ヒトトヒト HD（549A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他12件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 702 | 1,040 |
| 減価償却費及び償却費 | 185 | 176 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | |
| 固定資産に係る損益（△は益） | -3 | － |
| 過年度未払賃金 | － | |
| 金融収益及び金融費用 | 78 | 66 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -287 | -765 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -29 | 2 |
| 役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -116 | 433 |
| その他 | -23 | 239 |
| 小計 | 505 | 1,193 |
| 未払賃金の支払額 | -200 | － |
| 法人所得税の支払額 | -97 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 207 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -20 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| その他の金融資産の取得による支出 | -3 | -1 |
| その他の金融資産の売却による収入 | － | 14 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -253 | -240 |
| 社債の償還による支出 | － | |
| リース負債の返済による支出 | -83 | -86 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | |
| 利息の支払額 | -61 | -61 |
| 融資関連手数料の支払額 | -3 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -401 | -887 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -202 | 225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,748 | 1,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
