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キャッシュ・フローの状況

2026年3月3日 15:30
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億1000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF#1	投資CF#2	財務CF#3	フリーCF#4	設備投資#5	現金等#6
2024年 3月期連結	通期	827	871	-1,300	1,698	-12	1,951
2025年 3月期連結	2Q	207	-8	-401	199	-2	1,748
2025年 3月期連結	通期	336	-62	-729	274	-56	1,495
2026年 3月期連結	2Q	1,110	2	-887	1,112	-6	1,720

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2024年3月（連）: 8億2700万
2025年3月（連） -59.37%: 3億3600万

投資活動によるCF#8

2024年3月（連）資金回収: 8億7100万
2025年3月（連）資金投入: -6200万

財務活動によるCF#9

2024年3月（連）返済還元: -13億
2025年3月（連）返済還元: -7億2900万

フリーキャッシュ・フロー#10

2024年3月（連）: 16億9800万
2025年3月（連） -83.86%: 2億7400万

設備投資#11*

2024年3月（連）: -1200万
2025年3月（連）増加+366.67%: -5600万

現金等#12

2024年3月（連）: 19億5100万
2025年3月（連） -23.37%: 14億9500万

営業CFマージン

2024年3月（連）: 5.3%
2025年3月（連）: 2%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS); #5 : 設備投資 (IFRS); #6 : 現金及び現金同等物 (IFRS); #7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#11*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2024/03、2025/03）; #12 : 現金及び現金同等物

開示資料

決算

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