レクメド（529A）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は14,154千円(前年同期は132,716千円の支出)となりました。これは主に税引前当期純損失119,710千円、オファコルカプセル50mgの売上伸長に伴い棚卸資産46,029千円の増加があった(前事業年度は増減なし)一方で、2024年3月に売上高を計上したマイルストーン収入100,000千円の売掛金が前事業年度末に発生していたところ、当事業年度に入金したこと等により売上債権118,179千円が減少し(前事業年度は162,315千円の増加)、第Ⅲ相試験開始に伴い治験薬製造や治験業務委託にかかる費用等の未払金44,812千円の増加し(前事業年度は7,494千円の増加)、株価下落による投資有価証券評価損3,731千円の計上(前事業年度は投資有価証券評価損15,452千円の計上)等があったことによるものであります。

2026/02/26 15:30