システムエグゼ（548A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 400,431 |
| 減価償却費 | 33,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,383 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -603 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,796 |
| 支払利息 | 556 |
| 固定資産除却損 | 56 |
| 受取保険金 | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,742 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -441,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,115 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,708 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 448,584 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 902 |
| その他 | 12,680 |
| 小計 | 836,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,403 |
| 利息の支払額 | -557 |
| 保険金の受取額 | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -31,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,140 |
| 定期預金の預入による支出 | -72,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,566 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,943 |
| 配当金の支払額 | -68,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,770 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,647,872 |
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