システムエグゼ（548A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 646,993 | 789,748 |
| 減価償却費 | 70,426 | 74,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -1,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,268 | 51,780 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,210 | 4,377 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,883 | -983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,403 | -8,529 |
| 支払利息 | 1,480 | 967 |
| 固定資産除却損 | － | 5,605 |
| 受取保険金 | － | -20,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,868 | 244,245 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,221 | -87,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412,180 | -66,787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,741 | 20,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,396 | 46,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,190 | 16,745 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30,422 | 588 |
| その他 | -28,128 | 33,272 |
| 小計 | 239,806 | 1,103,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,491 | 8,004 |
| 利息の支払額 | -1,491 | -970 |
| 保険金の受取額 | － | 20,734 |
| 法人税等の還付額 | － | 829 |
| 法人税等の支払額 | -170,108 | -112,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,697 | 1,019,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,989 |
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | -75,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,358 | -55,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,995 | － |
| 保険の積立による支出 | -4,350 | -4,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201 | -15,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,905 | -114,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -191,466 | -84,945 |
| 配当金の支払額 | -86,025 | -68,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,491 | -153,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,733 | -3,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,966 | 748,146 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,018,102 | 3,766,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
