ベーシック（519A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月5日 10:05
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -195,598 | 97,032 |
| 減価償却費 | 2,338 | 1,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -577 | 773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -542 |
| 支払利息及び支払保証料 | 15,740 | 7,599 |
| 投資有価証券の売却損益（△は益） | － | |
| 新株予約権戻入益 | -497 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,319 | -23,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -584 | 193 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 867 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,491 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,020 | 1,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,830 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,668 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,928 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,706 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -506 | |
| その他 | 1,299 | -16,239 |
| 小計 | -240,161 | 67,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 542 |
| 利息及び保証料の支払額 | -15,325 | -8,693 |
| 法人税等の支払額 | -2,298 | -2,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,654 | 56,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 保険金の積立による支出 | － | |
| 出資金の支払額 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,777 | -28,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,777 | -28,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,431 | 27,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,552 | 674,224 |
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