ベーシック（519A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月30日 14:40
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5575万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3697万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3269万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | -432,265 | 14,447 | 330,028 | -417,818 | - | 976,984 |
| 2024年 12月期 個別 | 通期 | -257,654 | - | -72,777 | - | - | 646,552 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 56,616 | - | -28,944 | - | - | 674,224 | 通期 | 232,690 | -36,974 | -255,752 | 195,716 | -36,974 | 586,515 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2023年12月（個）
- -4億1781万
- 2024年12月
- -
- 2025年12月（個） プラ転
- 1億9571万
設備投資#5*
- 2023年12月
- -
- 2024年12月
- -
- 2025年12月（個）
- -3697万
営業CFマージン
- 2023年12月（個）
- -27.71%
- 2024年12月（個）
- -14.14%
- 2025年12月（個）
- 10.23%
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