ベーシック（519A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,032 | 144,643 |
| 減価償却費 | 1,077 | 7,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 773 | 777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -690 |
| 支払利息及び支払保証料 | 7,599 | 1,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,527 | -175,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 193 | -5,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,354 | 3,006 |
| 未払（未収）消費税等の増減額（△は減少） | -675 | -29,229 |
| その他 | -16,239 | 226,653 |
| 小計 | 67,047 | 172,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 690 |
| 利息及び保証料の支払額 | -8,693 | -1,515 |
| 法人税等の支払額 | -2,280 | -2,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,616 | 169,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -33,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -33,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,944 | -19,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 720,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,944 | 701,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,672 | 837,804 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 674,224 | 1,424,319 |
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