ベーシック（519A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -195,598 | 264,652 |
| 減価償却費 | 2,338 | 4,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -577 | 1,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -1,203 |
| 支払利息及び支払保証料 | 15,740 | 10,414 |
| 新株予約権戻入益 | -497 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,319 | -22,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -584 | 286 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 867 | 466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,491 | -37,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,020 | -10,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,830 | 5,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,668 | 534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,928 | 21,813 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,706 | 18,157 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -506 | 372 |
| その他 | 1,299 | -12,432 |
| 小計 | -240,161 | 243,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 1,203 |
| 利息及び保証料の支払額 | -15,325 | -10,040 |
| 法人税等の支払額 | -2,298 | -2,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,654 | 232,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -36,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -36,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,777 | -255,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,777 | -255,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,431 | -60,036 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 646,552 | 586,515 |
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