営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
	前事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当事業年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益及び税引前当期純損失(△)	△195,598	264,652
法人税等の支払額	△2,298	△2,421
営業活動によるキャッシュ・フロー	△257,654	232,690
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(重要な会計方針)

2026/03/13 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は646,552千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は257,654千円(前年同期は432,265千円の使用)となりました。これは主に、税引前当期純損失による減少195,598千円、売上債権の増加額による減少47,319千円によるものであります。

2026/03/13 15:30