犬猫生活（556A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月15日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 275,382 |
| 減価償却費 | 12,337 |
| 支払利息 | 1,872 |
| 受取利息 | -334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,702 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,142 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,277 |
| その他 | 3,104 |
| 小計 | 282,950 |
| 利息の受取額 | 334 |
| 利息の支払額 | -1,728 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,816 |
| その他 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,822 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 428,263 |
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