レイヤードのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 143,961 |
| 減価償却費 | 13,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 |
| 支払利息 | 872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,806 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,114 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,186 |
| その他 | -11,796 |
| 小計 | 62,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 |
| 利息の支払額 | -872 |
| 法人税等の支払額 | -33,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -880 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,838 |
| リース債務の返済による支出 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,240 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 425,616 |
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