レイヤード（634A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,225 | 337,040 |
| 減価償却費 | 22,194 | 28,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,001 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -779 |
| 保険解約返戻金 | -3,487 | － |
| 支払利息 | 1,166 | 1,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,698 | -84,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,897 | -14,110 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,405 | -1,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,383 | 14,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,921 | 20,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,708 | 12,307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48 | 4,925 |
| その他 | -2,656 | 1,905 |
| 小計 | 116,568 | 328,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 779 |
| 利息の支払額 | -1,166 | -1,725 |
| 法人税等の支払額 | -1,644 | -50,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,900 | 277,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,698 | -10,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,299 | -19,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -880 |
| 保険の解約による収入 | 7,668 | － |
| その他 | -547 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,876 | -31,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,191 | -23,676 |
| リース債務の返済による支出 | -620 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,188 | -24,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,212 | 221,605 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 421,375 | 642,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
