有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △15,449 | 132,225 |
| 減価償却費 | 17,701 | 22,194 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 49 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,399 | 14,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △143 |
| 保険解約返戻金 | - | △3,487 |
| 支払利息 | 799 | 1,166 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,497 | △38,698 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,523 | △8,897 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △642 | △3,405 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,810 | 1,383 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,303 | △1,921 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,861 | 4,708 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,686 | 48 |
| その他 | 935 | △2,656 |
| 小計 | △18,418 | 116,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 143 |
| 利息の支払額 | △799 | △1,166 |
| 法人税等の支払額 | △1,623 | △1,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,836 | 113,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,579 | △2,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,251 | △17,299 |
| 保険の解約による収入 | - | 7,668 |
| その他 | △274 | △547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,104 | △12,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,905 | △42,191 |
| リース債務の返済による支出 | △620 | △620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,525 | 37,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102,466 | 138,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385,630 | 283,163 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 283,163 | ※ 421,375 |
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