ベルテックスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月1日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 910,224 |
| 減価償却費 | 3,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,556 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | 10,218 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -2,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,724 |
| 支払利息 | 57,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,772,230 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -548,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -255,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,417 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51,948 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -17,125 |
| 匿名組合預り金の増減額（△は減少） | 66,500 |
| その他 | 109,478 |
| 小計 | 3,217,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,710 |
| 利息の支払額 | -53,626 |
| 法人税等の支払額 | -421,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,745,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| その他 | -21,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,295,880 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,376,210 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400,656 |
| 社債の償還による支出 | -25,500 |
| リース債務の返済による支出 | -903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,997,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,869 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,703,231 |
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