エブリー（607A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | -769,070 | -30,306 | 245,711 |
| 減価償却費 | 14,939 | 5,540 | 2,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,077 | 1,255 | 731 |
| 受取利息 | -22 | -929 | -1,600 |
| 支払利息 | 2,564 | 4,532 | 2,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,170 | -64,871 | -167,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,373 | -6,408 | 21,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,590 | 48,788 | -37,366 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,037 | 31,984 | -25,524 |
| その他 | 19,507 | -7,709 | -19,112 |
| 小計 | -582,278 | -76,015 | 21,385 |
| 利息の受取額 | 22 | 929 | 1,600 |
| 助成金の受取額 | 214 | 33 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,730 | -4,512 | -2,171 |
| 法人税等の支払額 | -2,293 | -2,432 | -2,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587,064 | -81,998 | 18,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 敷金の差入による支出 | -1,978 | -1,179 | -651 |
| その他 | － | -546 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,171 | -38,624 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,340 | -21,840 | -1,720 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,521 | -11,118 | -2,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,138 | -32,958 | -4,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,097 | -153,580 | 13,455 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,895,023 | 1,741,443 | 1,754,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
