エブリー（607A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -30,306 | 318,752 |
| 減価償却費 | 5,540 | 5,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,255 | -1,352 |
| 受取利息 | -929 | -3,426 |
| 助成金収入 | -24 | |
| 上場関連費用 | － | 9,307 |
| 支払利息 | 4,532 | 3,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,871 | -27,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,973 | 27,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,408 | 12,790 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,894 | -11,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,788 | -18,718 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,980 | -17,297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,984 | -3,589 |
| その他 | -4,729 | 111 |
| 小計 | -76,015 | 295,490 |
| 利息の受取額 | 929 | 3,426 |
| 助成金の受取額 | 33 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,512 | -3,639 |
| 法人税等の支払額 | -2,432 | -2,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,998 | 292,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,473 | -254 |
| 事業譲受による支出 | -20,275 | － |
| 敷金の回収による収入 | 849 | 292 |
| 敷金の差入による支出 | -1,179 | -1,459 |
| その他 | -546 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,624 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,840 | -201,720 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,118 | -5,680 |
| 上場関連費用の支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,958 | -209,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,580 | 82,188 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,741,443 | 1,823,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
