有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,895,023 | 1,741,443 |
| 売掛金 | 416,830 | 481,701 |
| 商品 | 9,144 | 8,613 |
| 仕掛品 | 720 | 340 |
| 前払費用 | 54,766 | 104,083 |
| その他 | 18,045 | 12,178 |
| 流動資産合計 | 2,394,531 | 2,348,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,382 | 21,034 |
| 減価償却累計額 | △20,382 | △20,582 |
| 建物(純額) | - | 452 |
| 工具、器具及び備品 | 16,284 | 32,168 |
| 減価償却累計額 | △16,284 | △21,625 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 10,543 |
| リース資産 | 8,218 | 8,218 |
| 減価償却累計額 | △8,218 | △8,218 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | ※ - | ※ 10,995 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 79,542 | 79,872 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 724 | 6,406 |
| 投資その他の資産合計 | 80,276 | 86,289 |
| 固定資産合計 | 80,276 | 97,284 |
| 資産合計 | 2,474,808 | 2,445,645 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,840 | 201,720 |
| リース債務 | 11,118 | 5,524 |
| 未払金 | 346,709 | 319,088 |
| 未払費用 | 141,593 | 126,699 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,290 |
| 賞与引当金 | 46,798 | 48,053 |
| 契約負債 | 17,784 | 49,722 |
| 預り金 | 32,503 | 29,522 |
| その他 | 25,251 | 74,086 |
| 流動負債合計 | 645,888 | 856,707 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 501,720 | 300,000 |
| リース債務 | 6,651 | 1,127 |
| 固定負債合計 | 508,371 | 301,127 |
| 負債合計 | 1,154,260 | 1,157,835 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 2,596,811 | 2,596,811 |
| 資本剰余金合計 | 2,596,811 | 2,596,811 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,326,262 | △1,359,001 |
| 利益剰余金合計 | △1,326,262 | △1,359,001 |
| 株主資本合計 | 1,320,548 | 1,287,809 |
| 純資産合計 | 1,320,548 | 1,287,809 |
| 負債純資産合計 | 2,474,808 | 2,445,645 |
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