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オリバーの短期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

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【期間】

2Q

個別

2026年6月30日: -25億

有報情報

#1 第一種中間貸借対照表関係（連結）

② 各事業年度に係る損益計算書上の経常損益に関して2期連続して経常損失となる状態を生じさせないこと。
コミットメントライン契約
当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

2026/08/13 15:30

#2 要約中間キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

【要約中間キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
短期借入金の借入による収入		-		2,500
短期借入金の返済による支出		-		△2,500
長期借入金の返済による支出		△166		△166

2026/08/13 15:30

IRBANK 採用情報

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