オリバーのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月13日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 12月期 個別 | 通期 | 3,939 | 3,265 | -6,173 | 7,204 | -201 | 6,440 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -1,081 | -295 | -404 | -1,376 | - | 4,659 | 通期 | 394 | -375 | -815 | 19 | -315 | 5,649 |
| 2026年 12月期 個別 | 2Q | -1,032 | -129 | -427 | -1,161 | -96 | 4,062 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2024年12月（個）
- 72億400万
- 2025年12月（個） -99.74%
- 1900万
設備投資#10*
- 2024年12月（個）
- -2億100万
- 2025年12月（個）増加+56.72%
- -3億1500万
営業CFマージン
- 2024年12月（個）
- 11.89%
- 2025年12月（個）
- 1.13%
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