Skyfallの長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 貸借対照表関係（連結）

(注)上記の差入保証金は、貸借対照表上、「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。
※2当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引先2行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。

2026/09/01 11:00

#2 重要な契約等（連結）

当社が締結している財務上の特約が付された金銭消費貸借契約は次のとおりです。

契約の種類	契約締結日	相手方の属性	期末残高(千円)	弁済期限
コミットメントライン	2024年8月27日	都市銀行1行	400,000	2025年11月12日

(注)1 財務制限条項、及び担保の内容については、「第5 経理の状況 1財務諸表等 注記事項(貸借対照
表関係)」に記載しております。

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#3 重要な後発事象、中間財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を目的として、2026年4月24日付で株式会社三井住友銀行との間でコミットメントライン契約を締結いたしました。

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#4 重要な後発事象、財務諸表（連結）

トック・オプション制度の内容」に記載しております。
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を目的として、2026年4月24日付で株式会社三井住友銀行との間でコミットメントライン契約を締結いたしました。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

②資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。また、流動性リスクの備えとして、取引銀行との間で資金借入に関するコミットメントライン契約ならびに当座貸越契約を締結しております。
③市場リスク(為替の変動リスク)の管理

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