Skyfallのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月1日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 696,399 |
| 減価償却費 | 7,385 |
| 受取利息 | -1,103 |
| 支払利息 | 3,917 |
| 為替差損益（△は益） | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,465 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 204,828 |
| その他 | 13,286 |
| 小計 | 634,198 |
| 利息の受取額 | 1,103 |
| 利息の支払額 | -6,251 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 123,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,294 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823,896 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,955,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
