ルクレのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月8日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 77,384 | 341,743 | 296,086 |
| 減価償却費 | 13,891 | 14,430 | 7,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -790 | -1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,357 | -9,701 | -43,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157,071 | 94,969 | -202,452 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -44,316 | 24,574 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,584 | -4,562 | -16,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,382 | 4,354 | -9,887 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 153,182 | 212,386 | 78,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,171 | 1,153 | -13,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,311 | 2,179 | -19,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,953 | 56,198 | -69,359 |
| その他 | -4,917 | 138 | 2,067 |
| 小計 | 147,663 | 668,263 | 33,849 |
| 利息の受取額 | 39 | 790 | 1,072 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -311 | -14,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,897 | 668,676 | 19,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,473 | -8,307 | -1,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,473 | -8,307 | -1,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | -61,200 | -61,200 | -61,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,415 | -94,550 | -61,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,009 | 565,818 | -42,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 542,766 | 1,108,585 | 1,065,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
