ルクレのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月28日 15:30
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -6120万、投資活動によるキャッシュ・フロー -158万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1998万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | -10,846 | -11,493 | -122,874 | -22,339 | - | 627,993 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | -221,110 | 51,971 | 73,794 | -169,139 | - | 532,647 |
| 2023年 9月期 個別 | 通期 | 137,785 | -3,335 | -132,341 | 134,450 | - | 534,757 |
| 2024年 9月期 個別 | 通期 | 146,897 | -5,473 | -133,415 | 141,424 | -5,473 | 542,766 |
| 2025年 9月期 個別 | 通期 | 668,676 | -8,307 | -94,550 | 660,369 | -8,307 | 1,108,585 |
| 2026年 9月期 個別 | 2Q | 19,989 | -1,587 | -61,200 | 18,402 | -1,587 | 1,065,787 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2021年9月（個）
- -1084万
- 2022年9月（個） 大幅減
- -2億2111万
- 2023年9月（個） プラ転
- 1億3778万
- 2024年9月（個） +6.61%
- 1億4689万
- 2025年9月（個） +355.2%
- 6億6867万
投資活動によるCF#2
- 2021年9月（個）資金投入
- -1149万
- 2022年9月（個）資金回収
- 5197万
- 2023年9月（個）資金投入
- -333万
- 2024年9月（個）投入+64.11%
- -547万
- 2025年9月（個）投入+51.78%
- -830万
財務活動によるCF#3
- 2021年9月（個）返済還元
- -1億2287万
- 2022年9月（個）資金調達
- 7379万
- 2023年9月（個）返済還元
- -1億3234万
- 2024年9月（個）返済還元
- -1億3341万
- 2025年9月（個）返済還元
- -9455万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年9月（個）
- -2233万
- 2022年9月（個） -657.15%
- -1億6913万
- 2023年9月（個） プラ転
- 1億3445万
- 2024年9月（個） +5.19%
- 1億4142万
- 2025年9月（個） +366.94%
- 6億6036万
設備投資#5*
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
- 2024年9月（個）
- -547万
- 2025年9月（個）増加+51.78%
- -830万
営業CFマージン
- 2021年9月（個）
- -0.59%
- 2022年9月（個）
- -13.98%
- 2023年9月（個）
- 8.37%
- 2024年9月（個）
- 6.6%
- 2025年9月（個）
- 22.9%
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