LTV-Xのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,107 | 147,277 |
| 減価償却費 | 13,794 | 16,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,443 | -8,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 588 | 36 |
| その他 | 4,298 | 5,018 |
| 小計 | 93,336 | 160,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 560 |
| 法人税等の支払額 | -19,974 | -32,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,477 | 127,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,837 | -6,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,227 | -19,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,064 | -26,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,412 | 101,766 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 249,922 | 351,688 |
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