LTV-X

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LTV-Xのキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年10月16日 15:30
(個別)通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -2620万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2797万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CFフリーCF設備投資#1現金等
2025年
3月期
個別
通期73,477-21,06452,413-21,064249,922
2026年
3月期
連結
通期----26,440-

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2025年3月(個)
7347万
2026年3月
-

投資活動によるCF#3

2025年3月(個)資金投入
-2106万
2026年3月
-

フリーキャッシュ・フロー#4

2025年3月(個)
5241万
2026年3月
-

設備投資#5#6*

2025年3月(個)
-2106万
2026年3月(連)増加+25.52%
-2644万

現金等#7

2025年3月(個)
2億4992万
2026年3月
-

営業CFマージン

2025年3月(個)
20.87%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 設備投資額
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2025/03)
#7 : 現金及び現金同等物の残高

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