しんきんインデックスファンド225の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
① 定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/10/09 9:10

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
 

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 2025年1月15日至 2025年7月14日)	当中間計算期間(自 2026年1月14日至 2026年7月13日)
営業収益
	受取配当金	757,216,770	706,748,230
	受取利息	6,238,343	22,271,824
	有価証券売買等損益	2,961,004,342	20,668,125,789
	派生商品取引等損益	△49,361,500	1,502,744,590
	その他収益	35,729	24,290
	営業収益合計	3,675,133,684	22,899,914,723
営業費用
	受託者報酬	38,787,802	49,508,625
	委託者報酬	271,514,552	346,560,356
	その他費用	1,760,000	1,760,000
	営業費用合計	312,062,354	397,828,981
営業利益又は営業損失(△)		3,363,071,330	22,502,085,742
経常利益又は経常損失(△)		3,363,071,330	22,502,085,742
中間純利益又は中間純損失(△)		3,363,071,330	22,502,085,742
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		771,971,210	10,053,908,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)		39,271,953,534	55,807,150,694
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,608,310,296	88,775,390,827
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,608,310,296	88,775,390,827
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,686,140,271	71,317,844,187
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,686,140,271	71,317,844,187
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		40,785,223,679	85,712,874,443

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
 

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第18期	2016年 1月14日～2017年 1月13日	180
第19期	2017年 1月14日～2018年 1月15日	140
第20期	2018年 1月16日～2019年 1月15日	0
第21期	2019年 1月16日～2020年 1月14日	190
第22期	2020年 1月15日～2021年 1月13日	190
第23期	2021年 1月14日～2022年 1月13日	0
第24期	2022年 1月14日～2023年 1月13日	0
第25期	2023年 1月14日～2024年 1月15日	180
第26期	2024年 1月16日～2025年 1月14日	190
第27期	2025年 1月15日～2026年 1月13日	270

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第18期2016年 1月14日～2017年 1月13日180第19期2017年 1月14日～2018年 1月15日140第20期2018年 1月16日～2019年 1月15日0第21期2019年 1月16日～2020年 1月14日190第22期2020年 1月15日～2021年 1月13日190第23期2021年 1月14日～2022年 1月13日0第24期2022年 1月14日～2023年 1月13日0第25期2023年 1月14日～2024年 1月15日180第26期2024年 1月16日～2025年 1月14日190第27期2025年 1月15日～2026年 1月13日270

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第18期	2016年 1月14日～2017年 1月13日	9.90
第19期	2017年 1月14日～2018年 1月15日	24.11
第20期	2018年 1月16日～2019年 1月15日	△12.33
第21期	2019年 1月16日～2020年 1月14日	18.44
第22期	2020年 1月15日～2021年 1月13日	19.86
第23期	2021年 1月14日～2022年 1月13日	0.42
第24期	2022年 1月14日～2023年 1月13日	△7.32
第25期	2023年 1月14日～2024年 1月15日	39.11
第26期	2024年 1月16日～2025年 1月14日	7.84
第27期	2025年 1月15日～2026年 1月13日	40.33
第28期(中間)	2026年 1月14日～2026年 7月13日	25.58
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第18期2016年 1月14日～2017年 1月13日9.90第19期2017年 1月14日～2018年 1月15日24.11第20期2018年 1月16日～2019年 1月15日△12.33第21期2019年 1月16日～2020年 1月14日18.44第22期2020年 1月15日～2021年 1月13日19.86第23期2021年 1月14日～2022年 1月13日0.42第24期2022年 1月14日～2023年 1月13日△7.32第25期2023年 1月14日～2024年 1月15日39.11第26期2024年 1月16日～2025年 1月14日7.84第27期2025年 1月15日～2026年 1月13日40.33第28期(中間)2026年 1月14日～2026年 7月13日25.58(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/10/09 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	107,519,444,480	94.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,893,993,973	5.20
合計(純資産総額)		113,413,438,453	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本107,519,444,48094.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,893,993,9735.20合計(純資産総額)113,413,438,453100.00 

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日		当事業年度自 2025年4月 1日至 2026年3月31日
科 目	注記番号	金 額		金 額
営業収益		千円	千円	千円	千円
委託者報酬			5,340,764		5,495,306
運用受託報酬	*1		137,412		82,323
営業収益計			5,478,177		5,577,629
営業費用
支払手数料	*1		2,652,671		2,710,049
広告宣伝費			62,062		82,709
調査費			884,082		944,023
調査研究費		610,815		635,972
委託調査費		273,266		308,051
営業雑経費			74,675		71,912
印刷費		64,760		62,505
郵便料		123		155
電信電話料		4,846		5,003
協会費		4,945		4,247
営業費用計			3,673,492		3,808,694
一般管理費
給料			721,645		707,308
役員報酬		63,295		61,132
給料・手当		481,210		477,849
賞与		71,675		68,876
法定福利費		99,431		93,274
福利厚生費		6,032		6,176
賞与引当金繰入			84,096		68,801
退職給付費用			79,421		80,003
役員退職慰労引当金繰入			8,656		7,056
交際費			3,280		3,574
旅費交通費			7,619		10,495
租税公課			20,777		20,313
不動産賃借料			63,355		63,678
固定資産減価償却費			27,450		26,501
諸経費			152,847		165,298
一般管理費計			1,169,148		1,153,032
営業利益			635,536		615,901
営業外収益
受取利息	*1		59,650		70,653
その他営業外収益			255		300
営業外収益計			59,906		70,953
営業外費用
雑損失			2,205		2,669
営業外費用計			2,205		2,669
経常利益			693,236		684,185

e border="0" width="648">  前事業年度

2026/10/09 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/10/09 9:10

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2025年4月 1日至 2026年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末	(2017年 1月13日)	44,879,109,270	45,480,244,554	13,438	13,618
第19計算期間末	(2018年 1月15日)	39,866,981,601	40,204,477,431	16,538	16,678
第20計算期間末	(2019年 1月15日)	54,800,748,825	54,800,748,825	14,499	14,499
第21計算期間末	(2020年 1月14日)	41,970,041,292	42,439,579,828	16,983	17,173
第22計算期間末	(2021年 1月13日)	38,925,829,475	39,292,572,898	20,166	20,356
第23計算期間末	(2022年 1月13日)	51,937,958,529	51,937,958,529	20,250	20,250
第24計算期間末	(2023年 1月13日)	66,461,725,547	66,461,725,547	18,768	18,768
第25計算期間末	(2024年 1月15日)	51,389,251,183	51,746,006,393	25,928	26,108
第26計算期間末	(2025年 1月14日)	61,370,894,874	61,790,774,759	27,771	27,961
第27計算期間末	(2026年 1月13日)	75,251,478,751	75,776,475,608	38,701	38,971
	2025年 7月末日	62,076,728,049	―	29,786	―
	8月末日	64,142,013,580	―	30,967	―
	9月末日	65,813,912,551	―	32,769	―
	10月末日	73,183,120,748	―	38,219	―
	11月末日	77,582,549,369	―	36,581	―
	12月末日	75,300,780,391	―	36,636	―
	2026年 1月末日	80,269,940,166	―	38,520	―
	2月末日	82,370,644,871	―	42,431	―
	3月末日	89,182,657,394	―	37,033	―
	4月末日	87,451,728,690	―	42,958	―
	5月末日	96,267,695,142	―	47,985	―
	6月末日	108,135,604,747	―	50,652	―
	7月末日	113,413,438,453	―	46,466	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第18計算期間末(2017年 1月13日)44,879,109,27045,480,244,55413,43813,618第19計算期間末(2018年 1月15日)39,866,981,60140,204,477,43116,53816,678第20計算期間末(2019年 1月15日)54,800,748,82554,800,748,82514,49914,499第21計算期間末(2020年 1月14日)41,970,041,29242,439,579,82816,98317,173第22計算期間末(2021年 1月13日)38,925,829,47539,292,572,89820,16620,356第23計算期間末(2022年 1月13日)51,937,958,52951,937,958,52920,25020,250第24計算期間末(2023年 1月13日)66,461,725,54766,461,725,54718,76818,768第25計算期間末(2024年 1月15日)51,389,251,18351,746,006,39325,92826,108第26計算期間末(2025年 1月14日)61,370,894,87461,790,774,75927,77127,961第27計算期間末(2026年 1月13日)75,251,478,75175,776,475,60838,70138,971 2025年 7月末日62,076,728,049―29,786― 8月末日64,142,013,580―30,967― 9月末日65,813,912,551―32,769― 10月末日73,183,120,748―38,219― 11月末日77,582,549,369―36,581― 12月末日75,300,780,391―36,636― 2026年 1月末日80,269,940,166―38,520― 2月末日82,370,644,871―42,431― 3月末日89,182,657,394―37,033― 4月末日87,451,728,690―42,958― 5月末日96,267,695,142―47,985― 6月末日108,135,604,747―50,652― 7月末日113,413,438,453―46,466―

2026/10/09 9:10

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第18期	2016年 1月14日～2017年 1月13日	23,890,115,116	31,979,001,029
第19期	2017年 1月14日～2018年 1月15日	40,379,632,570	49,669,192,216
第20期	2018年 1月16日～2019年 1月15日	50,861,847,506	37,171,213,792
第21期	2019年 1月16日～2020年 1月14日	30,934,411,646	44,019,335,847
第22期	2020年 1月15日～2021年 1月13日	44,253,994,509	49,664,263,598
第23期	2021年 1月14日～2022年 1月13日	54,595,114,259	48,248,970,853
第24期	2022年 1月14日～2023年 1月13日	53,262,786,713	43,499,315,750
第25期	2023年 1月14日～2024年 1月15日	45,305,385,949	60,897,551,870
第26期	2024年 1月16日～2025年 1月14日	45,750,205,057	43,470,997,618
第27期	2025年 1月15日～2026年 1月13日	38,818,968,437	41,473,581,720
第28期(中間)	2026年 1月14日～2026年 7月13日	26,800,398,975	24,039,759,397

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第18期2016年 1月14日～2017年 1月13日23,890,115,11631,979,001,029第19期2017年 1月14日～2018年 1月15日40,379,632,57049,669,192,216第20期2018年 1月16日～2019年 1月15日50,861,847,50637,171,213,792第21期2019年 1月16日～2020年 1月14日30,934,411,64644,019,335,847第22期2020年 1月15日～2021年 1月13日44,253,994,50949,664,263,598第23期2021年 1月14日～2022年 1月13日54,595,114,25948,248,970,853第24期2022年 1月14日～2023年 1月13日53,262,786,71343,499,315,750第25期2023年 1月14日～2024年 1月15日45,305,385,94960,897,551,870第26期2024年 1月16日～2025年 1月14日45,750,205,05743,470,997,618第27期2025年 1月15日～2026年 1月13日38,818,968,43741,473,581,720第28期(中間)2026年 1月14日～2026年 7月13日26,800,398,97524,039,759,397

2026/10/09 9:10

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 
(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2025年3月31日現在)		(2026年3月31日現在)
科 目	注記番号	金 額		金 額
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		4,034,379		4,422,388
前払費用			38,575		34,894
未収委託者報酬			695,298		900,203
未収運用受託報酬	*2		20,424		24,503
未収収益			26,135		26,539
未収還付消費税等			4,194		-
その他の流動資産			8,662		7,265
流動資産計			4,827,670		5,415,793
固定資産
有形固定資産	*1		95,211		87,797
建物		61,724		58,064
器具備品		33,486		29,733
無形固定資産			20,023		11,934
ソフトウェア		18,492		10,292
電話加入権		959		959
その他		571		682
投資その他の資産			5,060,188		5,058,216
長期預金		5,000,000		5,000,000
投資有価証券		22,314		22,991
長期前払費用		1,920		1,216
繰延税金資産		35,953		34,007
固定資産計			5,175,422		5,157,948
資産合計			10,003,093		10,573,741

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2025年3月31日現在)(2026年3月31日現在) 科 目注記

2026/10/09 9:10

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】(本書提出日現在)
・資本の額 2億円
・委託会社が発行する株式総数 16,000株
・発行済株式総数 4,000株
・最近5年間における主な資本の額の増減はありません。2026/10/09 9:10