しんきんインデックスファンド225

第21期

資料

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（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)で絞込み

個別

2019年1月15日: 17億3590万
2019年7月15日 -40.17%: 10億3860万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: 営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2019/10/11 9:00

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