しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,241,852,519 |
| コール・ローン | 3,819,609,320 | 1,446,869,743 |
| 株式 | 51,065,013,080 | 49,615,342,560 |
| 派生商品評価勘定 | 118,613,320 | 35,163,340 |
| 未収入金 | 533,520 | 7,058,200 |
| 未収配当金 | 86,724,000 | 73,374,000 |
| 差入委託証拠金 | 164,700,000 | 77,970,000 |
| 流動資産計 | 55,255,193,240 | 52,497,630,362 |
| 資産の部合計 | 55,255,193,240 | 52,497,630,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,481,500 | 137,560 |
| 前受金 | 57,131,500 | 38,828,500 |
| 未払金 | 162,160 | － |
| 未払解約金 | 156,720,547 | 213,674,376 |
| 未払受託者報酬 | 26,391,167 | 28,408,469 |
| 未払委託者報酬 | 184,738,109 | 198,859,216 |
| 未払利息 | 11,197 | 16,845 |
| その他未払費用 | 1,808,235 | 1,838,483 |
| 流動負債計 | 454,444,415 | 481,763,449 |
| 負債の部合計 | 454,444,415 | 481,763,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,797,478,743 | 33,768,855,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,003,270,082 | 18,247,010,951 |
| （分配準備積立金） | 1,735,904,413 | 1,038,609,356 |
| 元本等合計 | 54,800,748,825 | 52,015,866,913 |
| 純資産の部合計 | 54,800,748,825 | 52,015,866,913 |
| 負債・純資産合計 | 55,255,193,240 | 52,497,630,362 |
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