しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月15日-令和3年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 498,646,738 |
| コール・ローン | 3,948,130,662 | 1,930,804,147 |
| 株式 | 40,016,329,800 | 41,383,007,160 |
| 派生商品評価勘定 | 60,338,500 | 6,642,300 |
| 未収入金 | 11,165,900 | 1,268,478,925 |
| 未収配当金 | 66,708,000 | 62,552,200 |
| 差入委託証拠金 | 74,160,000 | 68,730,000 |
| 流動資産計 | 44,176,832,862 | 45,218,861,470 |
| 資産の部合計 | 44,176,832,862 | 45,218,861,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,106,900 |
| 前受金 | 51,106,000 | 20,232,000 |
| 未払収益分配金 | 469,538,536 | － |
| 未払解約金 | 1,473,291,511 | 1,077,310,035 |
| 未払受託者報酬 | 26,384,837 | 24,881,655 |
| 未払委託者報酬 | 184,693,856 | 174,171,511 |
| 未払利息 | 9,735 | 4,369 |
| その他未払費用 | 1,767,095 | 1,780,998 |
| 流動負債計 | 2,206,791,570 | 1,308,487,468 |
| 負債の部合計 | 2,206,791,570 | 1,308,487,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,712,554,542 | 27,251,886,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,257,486,750 | 16,658,487,885 |
| （分配準備積立金） | 3,549,430,196 | 1,667,874,383 |
| 元本等合計 | 41,970,041,292 | 43,910,374,002 |
| 純資産の部合計 | 41,970,041,292 | 43,910,374,002 |
| 負債・純資産合計 | 44,176,832,862 | 45,218,861,470 |
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