しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,562,777,643 | 2,679,653,747 |
| 株式 | 37,068,730,900 | 46,283,892,080 |
| 派生商品評価勘定 | 11,284,520 | 14,958,000 |
| 未収入金 | － | 44,344,520 |
| 未収配当金 | 53,880,000 | 55,461,000 |
| 前払金 | 85,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 68,640,000 | 70,620,000 |
| 流動資産計 | 41,765,398,063 | 49,148,929,347 |
| 資産の部合計 | 41,765,398,063 | 49,148,929,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,623,080 | 6,754,560 |
| 前受金 | － | 11,380,000 |
| 未払金 | 1,275,276,203 | － |
| 未払収益分配金 | 337,495,830 | － |
| 未払解約金 | 113,991,900 | 271,838,077 |
| 未払受託者報酬 | 20,943,972 | 24,194,730 |
| 未払委託者報酬 | 146,607,738 | 169,363,013 |
| 未払利息 | 11,728 | 21,058 |
| その他未払費用 | 1,466,011 | 1,747,932 |
| 流動負債計 | 1,898,416,462 | 485,299,370 |
| 負債の部合計 | 1,898,416,462 | 485,299,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,106,845,029 | 30,703,384,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,760,136,572 | 17,960,245,968 |
| （分配準備積立金） | 5,328,674,330 | 3,158,598,702 |
| 元本等合計 | 39,866,981,601 | 48,663,629,977 |
| 純資産の部合計 | 39,866,981,601 | 48,663,629,977 |
| 負債・純資産合計 | 41,765,398,063 | 49,148,929,347 |
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