しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月14日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月13日 | 2017年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,493,461,081 | 2,183,739,937 |
| 株式 | 42,223,870,920 | 34,890,573,960 |
| 派生商品評価勘定 | 2,672,280 | 1,630,280 |
| 未収入金 | － | 1,059,219,581 |
| 未収配当金 | 62,832,000 | 45,342,000 |
| 前払金 | 48,730,000 | 3,530,000 |
| 差入委託証拠金 | 126,840,000 | 70,620,000 |
| 流動資産計 | 45,958,406,281 | 38,254,655,758 |
| 資産の部合計 | 45,958,406,281 | 38,254,655,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,732,560 | 3,901,800 |
| 未払金 | 2,773,760 | － |
| 未払収益分配金 | 601,135,284 | － |
| 未払解約金 | 229,368,208 | 975,831,014 |
| 未払受託者報酬 | 27,313,510 | 22,630,007 |
| 未払委託者報酬 | 191,194,507 | 158,409,971 |
| 未払利息 | 9,475 | 5,174 |
| その他未払費用 | 1,769,707 | 1,596,429 |
| 流動負債計 | 1,079,297,011 | 1,162,374,395 |
| 負債の部合計 | 1,079,297,011 | 1,162,374,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,396,404,675 | 26,353,165,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,482,704,595 | 10,739,115,652 |
| （分配準備積立金） | 3,204,007,903 | 1,397,011,671 |
| 元本等合計 | 44,879,109,270 | 37,092,281,363 |
| 純資産の部合計 | 44,879,109,270 | 37,092,281,363 |
| 負債・純資産合計 | 45,958,406,281 | 38,254,655,758 |
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