しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2016年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,370,028,605 | 4,629,618,115 |
| 株式 | 47,870,316,560 | 47,175,527,310 |
| 派生商品評価勘定 | 16,128,720 | 64,662,040 |
| 未収入金 | － | 4,974,120 |
| 未収配当金 | 67,300,000 | 65,208,000 |
| 未収利息 | 1,471 | － |
| 前払金 | 195,585,000 | 9,019,000 |
| 差入委託証拠金 | 111,510,000 | 191,250,000 |
| 流動資産計 | 53,630,870,356 | 52,140,258,585 |
| 資産の部合計 | 53,630,870,356 | 52,140,258,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,702,720 | 52,757,920 |
| 未払金 | 1,767,165,349 | 3,410,800 |
| 未払収益分配金 | 82,970,581 | － |
| 未払解約金 | 64,023,829 | 709,299,585 |
| 未払受託者報酬 | 27,302,608 | 27,394,151 |
| 未払委託者報酬 | 191,118,170 | 191,759,006 |
| 未払利息 | － | 12,818 |
| その他未払費用 | 1,728,000 | 1,761,428 |
| 流動負債計 | 2,228,011,257 | 986,395,708 |
| 負債の部合計 | 2,228,011,257 | 986,395,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,485,290,588 | 44,802,682,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,917,568,511 | 6,351,180,158 |
| （分配準備積立金） | 1,216,373,151 | 988,328,547 |
| 元本等合計 | 51,402,859,099 | 51,153,862,877 |
| 純資産の部合計 | 51,402,859,099 | 51,153,862,877 |
| 負債・純資産合計 | 53,630,870,356 | 52,140,258,585 |
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