しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,271,028,997 | 6,477,895,097 |
| 株式 | 44,398,072,440 | 44,010,219,640 |
| 派生商品評価勘定 | 23,645,249 | 76,667,711 |
| 未収配当金 | 56,212,200 | 37,082,000 |
| 未収利息 | 1,170 | 1,774 |
| 差入委託証拠金 | 161,280,000 | 155,520,000 |
| 流動資産計 | 48,910,240,056 | 50,757,386,222 |
| 資産の部合計 | 48,910,240,056 | 50,757,386,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,610,982 | 4,774,467 |
| 前受金 | 22,186,000 | 22,479,000 |
| 未払金 | － | 2,000,219,526 |
| 未払収益分配金 | 402,620,958 | － |
| 未払解約金 | 410,537,685 | 394,041,577 |
| 未払受託者報酬 | 27,149,637 | 24,228,506 |
| 未払委託者報酬 | 190,047,409 | 169,599,467 |
| その他未払費用 | 1,728,000 | 1,695,938 |
| 流動負債計 | 1,082,880,671 | 2,617,038,481 |
| 負債の部合計 | 1,082,880,671 | 2,617,038,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,262,095,871 | 34,360,909,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,565,263,514 | 13,779,438,565 |
| （分配準備積立金） | 5,881,445,112 | 1,977,181,496 |
| 元本等合計 | 47,827,359,385 | 48,140,347,741 |
| 純資産の部合計 | 47,827,359,385 | 48,140,347,741 |
| 負債・純資産合計 | 48,910,240,056 | 50,757,386,222 |
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