しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,336,261,516 | 2,454,482,435 |
| 株式 | 46,369,598,600 | 51,448,729,200 |
| 派生商品評価勘定 | 574,616 | 6,826,731 |
| 未収配当金 | 48,214,800 | 47,192,000 |
| 未収利息 | 3,564 | 1,344 |
| 前払金 | － | 20,522,000 |
| 差入委託証拠金 | 138,600,000 | 60,300,000 |
| 流動資産計 | 50,893,253,096 | 54,038,053,710 |
| 資産の部合計 | 50,893,253,096 | 54,038,053,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,812,191 | 5,888,059 |
| 前受金 | 9,220,000 | － |
| 未払収益分配金 | 419,616,835 | － |
| 未払解約金 | 46,064,520 | 66,848,367 |
| 未払受託者報酬 | 31,403,095 | 28,421,886 |
| 未払委託者報酬 | 219,821,610 | 198,953,168 |
| その他未払費用 | 2,036,007 | 1,728,000 |
| 流動負債計 | 835,974,258 | 301,839,480 |
| 負債の部合計 | 835,974,258 | 301,839,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,624,092,879 | 50,264,402,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,433,185,959 | 3,471,811,247 |
| （分配準備積立金） | 8,674,799,093 | 6,136,370,781 |
| 元本等合計 | 50,057,278,838 | 53,736,214,230 |
| 純資産の部合計 | 50,057,278,838 | 53,736,214,230 |
| 負債・純資産合計 | 50,893,253,096 | 54,038,053,710 |
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