しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月13日 | 2012年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,055,849,442 | 3,222,454,180 |
| 株式 | 56,358,355,200 | 46,686,543,200 |
| 派生商品評価勘定 | 10,739,941 | 4,247,094 |
| 未収入金 | 1,866,712 | 344,574 |
| 未収配当金 | 70,308,000 | 70,180,000 |
| 未収利息 | 1,446 | 4,414 |
| 前払金 | － | 83,429,000 |
| 差入委託証拠金 | 21,060,000 | 112,200,000 |
| 流動資産合計 | 57,518,180,741 | 50,179,402,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,518,180,741 | 50,179,402,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 43,199,475 |
| 前受金 | 9,621,000 | － |
| 未払解約金 | 87,063,797 | 28,646,811 |
| 未払受託者報酬 | 29,021,751 | 26,960,516 |
| 未払委託者報酬 | 203,152,208 | 188,723,561 |
| その他未払費用 | 2,031,458 | 1,887,176 |
| 流動負債合計 | 330,890,214 | 289,417,539 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 330,890,214 | 289,417,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,185,926,585 | 84,090,341,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,998,636,058 | -34,200,356,833 |
| （分配準備積立金） | 1,474,990,358 | 1,470,585,857 |
| 元本等合計 | 57,187,290,527 | 49,889,984,923 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,187,290,527 | 49,889,984,923 |
| 負債純資産合計 | 57,518,180,741 | 50,179,402,462 |
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