しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月14日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月13日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,222,454,180 | 2,045,887,610 |
| 株式 | 46,686,543,200 | 54,884,430,200 |
| 派生商品評価勘定 | 4,247,094 | 31,375,639 |
| 未収入金 | 344,574 | 2,281,451 |
| 未収配当金 | 70,180,000 | 77,808,000 |
| 未収利息 | 4,414 | 2,802 |
| 前払金 | 83,429,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 112,200,000 | 49,680,000 |
| 流動資産合計 | 50,179,402,462 | 57,091,465,702 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 50,179,402,462 | 57,091,465,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,199,475 | － |
| 前受金 | － | 25,600,000 |
| 未払収益分配金 | － | 879,491,280 |
| 未払解約金 | 28,646,811 | 457,857,998 |
| 未払受託者報酬 | 26,960,516 | 27,974,375 |
| 未払委託者報酬 | 188,723,561 | 195,820,562 |
| その他未払費用 | 1,887,176 | 1,958,143 |
| 流動負債合計 | 289,417,539 | 1,588,702,358 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 289,417,539 | 1,588,702,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,090,341,756 | 73,290,940,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,200,356,833 | -17,788,176,709 |
| （分配準備積立金） | 1,470,585,857 | 2,988,840,264 |
| 元本等合計 | 49,889,984,923 | 55,502,763,344 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 49,889,984,923 | 55,502,763,344 |
| 負債純資産合計 | 50,179,402,462 | 57,091,465,702 |
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