純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

前計算期間末(平成26年1月14日現在)	当中間計算期間末(平成26年7月14日現在)
1口当たり純資産額     1.0736円(1万口当たり純資産額)   (10,736円)	1口当たり純資産額     1.0691円(1万口当たり純資産額)   (10,691円)

2014/10/10 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	52	516,169

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2014/10/10 9:20

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成26年7月31日現在
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		349,155,534	0.66
合 計(純資産総額)		52,578,671,214	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日	当事業年度自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日
1株当たり純資産額	376,342円61銭	441,969円17銭
1株当たり当期純利益金額	30,078円29銭	65,626円56銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2014/10/10 9:20