剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成26年1月15日至 平成26年7月14日)	当中間計算期間(自 平成27年1月14日至 平成27年7月13日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△325,700,561	4,362,502,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,433,185,959	7,565,263,514
剰余金増加額又は欠損金減少額		544,857,825	10,629,808,111
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	544,857,825	10,629,808,111
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,119,694,671	8,101,476,376
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,119,694,671	8,101,476,376
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,471,811,247	13,779,438,565

2015/10/09 9:05

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/09 9:05