剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成27年1月14日至 平成27年7月13日)	当中間計算期間(自 平成28年1月14日至 平成28年7月13日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		4,362,502,366	△500,054,191
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,565,263,514	9,917,568,511
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,629,808,111	1,796,181,520
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,629,808,111	1,796,181,520
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,101,476,376	2,077,813,210
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,101,476,376	2,077,813,210
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		13,779,438,565	6,351,180,158

2016/10/07 9:03

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/07 9:03