剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年1月14日至 平成28年1月13日)	当期(自 平成28年1月14日至 平成29年1月13日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,601,392,207	682,256,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,565,263,514	9,917,568,511
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,873,000,989	4,489,340,925
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,873,000,989	4,489,340,925
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,541,643,933	6,935,929,616
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,541,643,933	6,935,929,616
分配金		※182,970,581	※1601,135,284
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,917,568,511	11,482,704,595

2017/03/24 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		2,862,807
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	2,860,807
別途積立金	2,350,000
繰越利益剰余金	510,807
純資産合計		3,062,807

(2)中間損益計算書

2017/03/24 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/24 9:01