しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年1月14日-令和5年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月13日 | 2022年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,205,703,313 | 3,094,836,501 |
| 株式 | 49,307,640,170 | 59,522,816,230 |
| 派生商品評価勘定 | 14,432,800 | 9,766,400 |
| 未収入金 | 4,309,200 | － |
| 未収配当金 | 67,882,500 | 73,786,000 |
| 前払金 | － | 13,371,840 |
| 差入委託証拠金 | 147,420,000 | 79,380,000 |
| 流動資産計 | 53,747,387,983 | 62,793,956,971 |
| 資産の部合計 | 53,747,387,983 | 62,793,956,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,034,440 |
| 前受金 | 38,317,000 | － |
| 未払金 | 1,234,200 | － |
| 未払解約金 | 1,538,750,749 | 948,724,875 |
| 未払受託者報酬 | 28,667,599 | 32,336,702 |
| 未払委託者報酬 | 200,673,138 | 226,356,897 |
| 未払利息 | 9,794 | 8,902 |
| その他未払費用 | 1,776,974 | 1,896,878 |
| 流動負債計 | 1,809,429,454 | 1,221,358,694 |
| 負債の部合計 | 1,809,429,454 | 1,221,358,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,648,428,859 | 32,530,163,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,289,529,670 | 29,042,434,477 |
| （分配準備積立金） | 836,467,331 | 469,197,571 |
| 元本等合計 | 51,937,958,529 | 61,572,598,277 |
| 純資産の部合計 | 51,937,958,529 | 61,572,598,277 |
| 負債・純資産合計 | 53,747,387,983 | 62,793,956,971 |
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