しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/14-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月13日 | 2023年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,393,417,606 | 2,064,168,308 |
| コール・ローン | 194,499,933 | 2,153,217,568 |
| 株式 | 63,309,882,610 | 50,702,504,060 |
| 派生商品評価勘定 | 16,853,900 | 23,922,300 |
| 未収配当金 | 104,550,950 | 55,581,200 |
| 前払金 | － | 61,739,000 |
| 差入委託証拠金 | 147,600,000 | 156,960,000 |
| 流動資産計 | 67,166,804,999 | 55,218,092,436 |
| 資産の部合計 | 67,166,804,999 | 55,218,092,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,719,500 | 10,296,600 |
| 前受金 | 45,963,000 | － |
| 未払金 | － | 3,793,200 |
| 未払解約金 | 390,734,199 | 221,340,458 |
| 未払受託者報酬 | 32,600,884 | 31,007,588 |
| 未払委託者報酬 | 228,206,129 | 217,053,049 |
| 未払利息 | 586 | 6,190 |
| その他未払費用 | 1,855,154 | 2,105,350 |
| 流動負債計 | 705,079,452 | 485,602,435 |
| 負債の部合計 | 705,079,452 | 485,602,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,411,899,822 | 23,315,312,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,049,825,725 | 31,417,177,392 |
| （分配準備積立金） | 552,551,773 | 164,304,761 |
| 元本等合計 | 66,461,725,547 | 54,732,490,001 |
| 純資産の部合計 | 66,461,725,547 | 54,732,490,001 |
| 負債・純資産合計 | 67,166,804,999 | 55,218,092,436 |
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