しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,271,472,793 | 3,475,229,512 |
| 株式 | 48,514,799,700 | 55,440,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 154,082,700 | 48,672,700 |
| 未収入金 | 4,494,800 | 1,290,256,849 |
| 未収配当金 | 76,895,700 | 61,530,350 |
| 未収利息 | － | 3,808 |
| 差入委託証拠金 | 186,343,579 | 185,957,829 |
| 流動資産計 | 54,208,089,272 | 60,501,651,048 |
| 資産の部合計 | 54,208,089,272 | 60,501,651,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 32,410,200 |
| 前受金 | 124,114,400 | 120,145,000 |
| 未払収益分配金 | 356,755,210 | － |
| 未払解約金 | 2,084,885,898 | 1,041,043,917 |
| 未払受託者報酬 | 31,411,339 | 34,262,222 |
| 未払委託者報酬 | 219,879,319 | 239,835,464 |
| 未払利息 | 15,597 | － |
| その他未払費用 | 1,776,326 | 1,760,000 |
| 流動負債計 | 2,818,838,089 | 1,469,456,803 |
| 負債の部合計 | 2,818,838,089 | 1,469,456,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,819,733,901 | 19,776,412,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,569,517,282 | 39,255,781,447 |
| （分配準備積立金） | 6,513,947,604 | 2,313,135,982 |
| 元本等合計 | 51,389,251,183 | 59,032,194,245 |
| 純資産の部合計 | 51,389,251,183 | 59,032,194,245 |
| 負債・純資産合計 | 54,208,089,272 | 60,501,651,048 |
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