しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,937,464,010 | 4,362,965,445 |
| 株式 | 58,504,758,500 | 58,432,866,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 126,700 |
| 未収配当金 | 70,867,500 | 84,358,400 |
| 未収利息 | 30,410 | 41,836 |
| 前払金 | 62,205,980 | 76,285,840 |
| 差入委託証拠金 | 255,528,435 | 219,600,960 |
| 流動資産計 | 65,830,854,835 | 63,176,245,681 |
| 資産の部合計 | 65,830,854,835 | 63,176,245,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 59,678,700 | 86,901,340 |
| 未払金 | 3,637,319,167 | － |
| 未払収益分配金 | 419,879,885 | － |
| 未払解約金 | 46,696,136 | 84,393,964 |
| 未払受託者報酬 | 36,828,268 | 38,787,802 |
| 未払委託者報酬 | 257,797,805 | 271,514,552 |
| その他未払費用 | 1,760,000 | 1,760,000 |
| 流動負債計 | 4,459,959,961 | 483,357,658 |
| 負債の部合計 | 4,459,959,961 | 483,357,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,098,941,340 | 21,907,664,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,271,953,534 | 40,785,223,679 |
| （分配準備積立金） | 1,404,604,801 | 652,138,080 |
| 元本等合計 | 61,370,894,874 | 62,692,888,023 |
| 純資産の部合計 | 61,370,894,874 | 62,692,888,023 |
| 負債・純資産合計 | 65,830,854,835 | 63,176,245,681 |
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