しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月13日 | 2023年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,393,417,606 |
| コール・ローン | 4,205,703,313 | 194,499,933 |
| 株式 | 49,307,640,170 | 63,309,882,610 |
| 派生商品評価勘定 | 14,432,800 | 16,853,900 |
| 未収入金 | 4,309,200 | － |
| 未収配当金 | 67,882,500 | 104,550,950 |
| 差入委託証拠金 | 147,420,000 | 147,600,000 |
| 流動資産計 | 53,747,387,983 | 67,166,804,999 |
| 資産の部合計 | 53,747,387,983 | 67,166,804,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,719,500 |
| 前受金 | 38,317,000 | 45,963,000 |
| 未払金 | 1,234,200 | － |
| 未払解約金 | 1,538,750,749 | 390,734,199 |
| 未払受託者報酬 | 28,667,599 | 32,600,884 |
| 未払委託者報酬 | 200,673,138 | 228,206,129 |
| 未払利息 | 9,794 | 586 |
| その他未払費用 | 1,776,974 | 1,855,154 |
| 流動負債計 | 1,809,429,454 | 705,079,452 |
| 負債の部合計 | 1,809,429,454 | 705,079,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,648,428,859 | 35,411,899,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,289,529,670 | 31,049,825,725 |
| （分配準備積立金） | 836,467,331 | 552,551,773 |
| 元本等合計 | 51,937,958,529 | 66,461,725,547 |
| 純資産の部合計 | 51,937,958,529 | 66,461,725,547 |
| 負債・純資産合計 | 53,747,387,983 | 67,166,804,999 |
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