しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/14-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月13日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,393,417,606 | － |
| コール・ローン | 194,499,933 | 5,271,472,793 |
| 株式 | 63,309,882,610 | 48,514,799,700 |
| 派生商品評価勘定 | 16,853,900 | 154,082,700 |
| 未収入金 | － | 4,494,800 |
| 未収配当金 | 104,550,950 | 76,895,700 |
| 差入委託証拠金 | 147,600,000 | 186,343,579 |
| 流動資産計 | 67,166,804,999 | 54,208,089,272 |
| 資産の部合計 | 67,166,804,999 | 54,208,089,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,719,500 | － |
| 前受金 | 45,963,000 | 124,114,400 |
| 未払収益分配金 | － | 356,755,210 |
| 未払解約金 | 390,734,199 | 2,084,885,898 |
| 未払受託者報酬 | 32,600,884 | 31,411,339 |
| 未払委託者報酬 | 228,206,129 | 219,879,319 |
| 未払利息 | 586 | 15,597 |
| その他未払費用 | 1,855,154 | 1,776,326 |
| 流動負債計 | 705,079,452 | 2,818,838,089 |
| 負債の部合計 | 705,079,452 | 2,818,838,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,411,899,822 | 19,819,733,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,049,825,725 | 31,569,517,282 |
| （分配準備積立金） | 552,551,773 | 6,513,947,604 |
| 元本等合計 | 66,461,725,547 | 51,389,251,183 |
| 純資産の部合計 | 66,461,725,547 | 51,389,251,183 |
| 負債・純資産合計 | 67,166,804,999 | 54,208,089,272 |
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