しんきんインデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/16-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2025年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,271,472,793 | 6,937,464,010 |
| 株式 | 48,514,799,700 | 58,504,758,500 |
| 派生商品評価勘定 | 154,082,700 | － |
| 未収入金 | 4,494,800 | － |
| 未収配当金 | 76,895,700 | 70,867,500 |
| 未収利息 | － | 30,410 |
| 前払金 | － | 62,205,980 |
| 差入委託証拠金 | 186,343,579 | 255,528,435 |
| 流動資産計 | 54,208,089,272 | 65,830,854,835 |
| 資産の部合計 | 54,208,089,272 | 65,830,854,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 59,678,700 |
| 前受金 | 124,114,400 | － |
| 未払金 | － | 3,637,319,167 |
| 未払収益分配金 | 356,755,210 | 419,879,885 |
| 未払解約金 | 2,084,885,898 | 46,696,136 |
| 未払受託者報酬 | 31,411,339 | 36,828,268 |
| 未払委託者報酬 | 219,879,319 | 257,797,805 |
| 未払利息 | 15,597 | － |
| その他未払費用 | 1,776,326 | 1,760,000 |
| 流動負債計 | 2,818,838,089 | 4,459,959,961 |
| 負債の部合計 | 2,818,838,089 | 4,459,959,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,819,733,901 | 22,098,941,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,569,517,282 | 39,271,953,534 |
| （分配準備積立金） | 6,513,947,604 | 1,404,604,801 |
| 元本等合計 | 51,389,251,183 | 61,370,894,874 |
| 純資産の部合計 | 51,389,251,183 | 61,370,894,874 |
| 負債・純資産合計 | 54,208,089,272 | 65,830,854,835 |
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